中国基金报记者吴羽

随着上市公司的一季报披露，顶流基金经理的最新操作也开始浮出水面。

资料显示，睿远基金明星基金经理傅鹏博在一季度斥资近10亿增持近840万股万华化学，新晋成为“化工茅”的第八大流通股东。

此外，一季报显示，傅鹏博还加仓超314万股高能环境，该股年初至今逆市暴涨超40%。

傅鹏博10亿增持“化工茅”

4月9日晚间，“化工茅”万华化学披露惊艳的一季报：一季度归属于母公司所有者的净利润66.21亿元，同比增长380.82%；营业收入313.12亿元，同比增长104.08%；基本每股收益2.11元，同比增长379.55%。

与此同时，资料显示，傅鹏博在一季度新晋成为该股的第八大流通股东。截至一季末，傅鹏博执掌的睿远成长价值持有万华化学1270.9万股，持有价值超13.4亿元。按照持有市值计算，万华化学也新晋成为傅鹏博的前十大重仓股了。

而年报显示，傅鹏博在2020年底持有近432万股万华化学，这意味着一季度他增持839万股，按照一季度的均价117元每股计算，傅鹏博老师一季度加仓近10亿元。

不过，牛散孙惠刚却在一季度减持该股超5700万股。

净利激增381%

股民惊呆：最后一根救命稻草出现

除了傅鹏博老师的大幅增持，面对万华化学这惊艳的一季报，万华化学的股吧群里已经沸腾了。

有股民高呼，最后一根救命稻草已经出现。

wind显示，春节后，万华化学已从150元每股的高点跌至最新的106.9元每股，最新市值3356亿元。

股东户数也随之小幅下降至13.37万户。

官网资料显示，万华化学公司是一家全球化运营的化工新材料公司，依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式，为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。公司业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群，丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。

加仓高能环境

除了大幅加仓“化工茅”，傅鹏博在一季度还加仓了高能环境。高能环近日发布2021年第一季度报告，公司实现营业收入12.65亿元，同比增长55.57%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长69.22%。

傅鹏博也在一季度增持了该股超314万股至2288万股，持有市值超4亿元。

wind数据显示，虽然春节后A股整体回调，但高能环境却逆市上涨。年初至今涨幅超40%，最新股价未19.76元每股，市值160亿元。

而业内认为，高能环境有望复制东方雨虹的精细化管理能力，造就危废资源化龙头。高能环境营业收入同期增长55.57%，公告称，主要是报告期新增垃圾焚烧及新材料技术企业、工厂正式投入运营，进而拉动盈利效能。券商分析，高能环境业绩符合预期，大力拓展危废资源化业务运营资产质量持续提升。

此前3亿定增“防水茅”

值得注意的是，一周前，傅鹏博刚3亿元参与东方雨虹的定增。

4月1日晚间，建筑防水龙头——东方雨虹近80亿元定增名单出炉，包括睿远基金在内的等一众资本市场明星机构“组团”参与。从最终的获配名单上看，傅鹏博掌舵的睿远成长价值基金也拿出3亿元参与定增。

据上市公告书显示，此次定增发行价格为45.50元/股。虽然这几天该股震荡回落，但最新股价仍高于定增价格，为52.15元每股，傅鹏博仍赚近4400万元。

傅鹏博最新观点

傅鹏博在年报中表示，个股的估值和其中长期盈利大体需要匹配，否则也仅仅是“好行业和好公司”。在未来操作中，将结合2020年年报和2021年一季报预披露的公司财务和经营数据，动态调整组合，相机增加行业和公司配置的分散度。除持续关注核心资产和各行业领军公司外，或在中小市值公司中挖掘潜在的投资标的。

他表示，短期会关注三部分：

一是去年受到疫情影响而今年能够明显恢复的行业和公司；

二是通胀预期强化背景下，上游资源行业盈利增长的可持续性，以及原材料价格大幅提高后，中下游行业的盈利情况；三是海外疫情是否会出现反复，以及外需边际变化。

中长期则关注：

一是数字化经济逐渐渗透到传统经济的各个领域；

二是碳中和背景下，周期行业的供给侧改革和绿色能源利用方式带来的投资机会；

三是人口老龄化，潜在经济增速下台阶过程中，参照其他发达体的历史经验，发掘在此过程中脱颖而出的公司。